配当金実績

リート王から分配金を受領しました(2021年9月)

2021年8月23日

こんにちは。

Jリート系投資信託のリート王<明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)>から分配金を受領しました。

お勤めご苦労さまでした。

【分配金受領額】782円(2021年9月)

受領額は約9.28万口分、合計782円となりました。

※見切れて見える場合は横にスクロールしてください。

リート王は毎月分配の投資信託で、わたしの精神安定剤の役割を果たしてくれています。

毎月3,000円を積み立てており、分配金再投資と合わせて雪だるま式に保有量が増加しています。

今回の分配金も自動で再投資してくれています!

リート王基礎情報

管理費用(含む信託報酬)(税込)0.99%
分配金単価(1万口あたり)100円

暴騰率(2021年8月末)

1ヶ月+0.18%
6ヶ月+12.68%
1年+25.46%
3年+11.05%
5年+7.61%
10年+12.65%
設定来+220.71%

※見切れる場合はスクロールしてください。

信託報酬が高めですので、誰にでもおすすめできる投資信託というわけではありませんね。

【分配金利回り】14.26%(保有額ベース)

リート王は実はかなりの高利回りで、わたしの保有額で計算すると14.26%の利回りがあります。

年間見込分配金単価1,200円
保有数量9.37万口
平均取得単価
(1万口あたり)
8,413.67円
税引前年間見込分配金11,240.64円
保有額における分配利回り14.26%

1万口あたり毎月100円の分配金があるので、結構良い額が入ってきます。

信託報酬の高さで敬遠されがちですが、そのデメリットを補って余りあるほどの分配利回りです。

7年継続保有で分配金だけでも投資額の元は取れそうですね。

【含み益】10.36%(保有額ベース)

リート王は毎月分配を保有目的としているため、評価額は意識していません

しかし、それでもコロナバブルのお陰か、わずかながら含み益が出ています。

保有数量 ※再掲 9.37万口
平均取得単価 ※再掲 8,413.67円
総保有額78,812.55円
保有株式全体に占める割合1.59%
含み損益(日本円)+8,171.33円(10.36%)

精神安定剤を目的としていましたが、今のところ悪くないですね。

【投資回収率】13.79%

最後にリート王の投資回収率です。

※見切れる場合はスクロールしてください。

2019年11月に最初の分配金を受領してから、2年弱で10%を超えています。

Jリートは先行きが不安なところもありますが、わたしの保有目的である「精神安定剤としての役割」という点は忘れずに保有を続けたいと思います。

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ボンドA++

▶平成生まれ地方会社員▶配当金収入2020:月1万円▶配当金収入2021:年10万円超(現在)▶令和元年生まれの子(♂)持ち
▶2012年 外国為替スタート▶2013年 国内株式スタート▶2019年 米国株式スタート▶2020年 配当金が税引後月1万円を突破

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