リート王から分配金を受領しました

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こんにちは。

Jリート系投資信託のリート王<明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)>から分配金を受領しました。

お勤めご苦労さまでした。


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分配金受領額(2021年6月)は683円

受領額は8.03万口分、合計683円となりました。

リート王分配金受領履歴

※見切れて見える場合は横にスクロールしてください。


リート王は毎月分配の投資信託で、わたしの精神安定剤の役割を果たしてくれています。

毎月3,000円を積み立てており、分配金再投資と合わせて徐々に保有量が増加、雪だるま式に分配額が大きくなりつつあります。

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今回の分配金も自動で再投資してくれています!

リート王基礎情報

信託報酬

信託報酬0.99%

分配金 ※見切れる場合はスクロールしてください。

騰落率(分配金再投資、課税前)2021年5月末時点

1ヶ月+0.28%
6ヶ月+22.45%
1年(年率)+24.33%
3年(年率)+10.23%
5年(年率)+6.02%
10年(年率)
設定来+205.65%

ボンドA++
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信託報酬が高めですので、誰にでもおすすめできる投資信託というわけではありませんね。

保有額に対する分配金利回りは14.39%

リート王は実はかなりの高利回りで、わたしの保有額で計算すると14.39%の利回りがあります。

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1万口あたり毎月100円の分配金があるので、結構良い額が入ってきます。

年間見込分配金単価1,200円
保有数量8.11万口
平均取得単価
(1万口あたり)
8,333.53円
税引前年間見込分配金9,729.36円
保有額における分配利回り14.39%

信託報酬の高さで敬遠されがちですが、そのデメリットを補って余りあるほどの分配利回りです。

7年継続保有で投資額の元は取れそうですね。


保有額に対する含み益は6.75%

リート王は毎月分配を保有目的としているため、評価額は意識していません

しかし、それでもコロナバブルのお陰か、わずかながら含み益が出ています。

保有数量 ※再掲8.11万口
平均取得単価 ※再掲8,333.53円
総保有額67,567円
保有株式全体に占める割合1.46%
含み損益(日本円)4,561円(6.75%)
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精神安定剤を目的としていましたが、今のところ悪くないですね。

投資回収率は12.76%

最後にリート王の投資回収率です。


2019年11月に最初の分配金を受領してから、1年半で10%を超えています。

Jリートは先行きが不安なところもありますが、わたしの保有目的である「精神安定剤としての役割」という点は忘れずに保有を続けたいと思います。

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